黃金跨越技術性大關最後一周還有撈金機會 小心一大隱憂轟炸油價!

2017-12-25 07:15:17 金利寳創投有限公司 42336


·儘管上周美國通過了稅改法案和短期融資議案,但由於市場早已消化此預期,美元和美股持續走低。同時,獨立派贏得加泰羅尼亞議會選舉令歐洲政治不確定升溫,刺激避險情緒,而比特幣價格慘遭腰斬也推動資金轉投金市。現貨黃金節節攀升,並在上周五刷新1276美元/盎司的逾兩周半高位,突破了200日均線的關鍵阻力。目前市場看漲氛圍火爆。

·上周美國鑽井數持平,緩和了多頭憂慮,OPEC硬撤走減產協議的可能性減弱也對油價提供一定支撐,但美國原油產量不斷攀升引發的擔憂仍限制著油價的上行空間。本周要重點關注北海福蒂斯輸油管道能否恢復運行。

·美元指數上周遭遇稅改“賣事實”行情震盪下挫,歐元則整體強勁,雖加泰羅尼亞政治風險重現,但德國政局趨穩力挺歐元。英鎊獲數據提振一度小幅走高,但走勢依舊疲軟。比特幣遭遇最黑暗一周,5天暴跌逾三成,專家擔憂其他市場可能也會“遭殃”。

貴金屬:三大利好空降黃金跨越技術性大關  2017最後一周還有撈金機會?

 

美國兩項重大政治事件趕在耶誕節前雙雙塵埃落定。上周五美國參眾兩院批准了臨時性融資議案,上周三也一致通過了稅改法案,但美元和美股卻遭遇“買預期、賣事實”行情,黃金趁機節節攀升,並在上周五(1222日)強勢突破200日均線1269美元/盎司的關鍵阻力,觸及1276.06美元/盎司的兩周半高位。期金連漲兩周,COMEX黃金期貨上周五收漲0.72%,報1279.1美元/盎司,上周累漲1.67%,創1117日當周以來最大單周漲幅;白銀期貨上周五收漲1.7%,報16.45美元/盎司,上周累漲2.14%

 

美國總統特朗普週末已在白宮簽署稅改法案和短期融資議案,聯邦政府到2018119日都將獲得持續性融資。但兩大風險塵埃落定後,美股上周五跌勢並未逆轉,繼續跌離歷史高位,投資者開始從股票基金中撤出資金,稅改行情到頭的懷疑之聲越來越多。上周五比特幣大幅回調逾25%,也推動一些資金進入黃金避險市場。根據美銀美林的數據,過去一周,股票基金和ETF的贖回總額達174.7億美元,創歷史第四,是20159月以來的最大規模贖回。

 

黃金市場的另一個好消息是,地緣政治緊張又有死灰復燃的跡象。上周五西班牙加泰羅尼亞分離主義政黨聯盟在該地區的議會選舉中贏得多數席位。此外,據新華社消息,聯合國安理會22日一致通過涉朝鮮的第2397號決議。決議認為,朝鮮不顧國際社會反對,1129日再次進行洲際彈道導彈試射,安理會決定對朝鮮實施新的制裁措施。朝中社表示,聯合國對朝鮮的新制裁是一種“戰爭”行為,朝鮮將進一步鞏固自我防衛的核威懾。上述事件推動市場避險情緒高漲,令黃金價格顯著走高,一舉突破了1270關口。

 

耶誕節和元旦假期期間,境外部分交易所交易時間有所調整,本周的市場數據也較為清淡。圖表家研究了過去5年黃金在耶誕節前後15個交易日的表現,結果顯示,黃金價格以耶誕節為軸心呈V型走勢,且在耶誕節前下跌和上漲的概率均為100%,平均幅度分別為-2.44%4.13%

 

12月份下跌的概率達60%,而1月份上漲概率為70%,漲幅為年中最大。今年12月黃金已經累計下跌1.84%12月可能是一個抄底良機。分析師稱,在平靜的假期交易時段,本周美元難以找到動能,且屢破紀錄高位的股市在稅改法案通過後遭到拋售,可能有助於推高金價。

 

而且,在聖誕假期臨近、市場交易量較小的情況下黃金還能突破200日均線,上漲動能不可小覷。隨著金價在技術面上的改善,一些技術性買盤可能持續跟進。CFTC最新報告也顯示黃金看多意願升溫,截止1219日當周,投機者持有的黃金投機性淨多頭頭寸增加6727手,至113795手。

 

能源:美國鑽井數持平緩和多頭憂慮  本周關注福蒂斯輸油管道恢復情況

 

上周五WTI原油期貨收漲0.21%,報58.35美元/桶,周線上漲1.73%;布倫特原油期貨收跌0.17%,報64.53美元/桶,周線上漲2.02%。貝克休斯數據顯示,截至1222日當周,美國石油活躍鑽井數持平於747口,緩解了多頭憂慮,不過美國原油產量不斷攀升引發的擔憂情緒依然限制著油價的上行空間。由於即將到來的耶誕節和新年假期,交易員平倉導致原油期貨成交量大幅下降。今年至今油價上漲了大約8%Again Capital的分析師John Kilduff提醒,投資者正被諸多不確定性困擾,要小心年底出現獲利了結潮。

 

俄羅斯能源部長諾瓦克上周五發表講話稱,俄羅斯和OPEC將會有序平順地退出減產協議,有可能會實施另一種限產措施,從而確保減產協議到期後油市不會重歸供應過剩局面。前一日,沙特國王薩勒曼還和俄羅斯總統普京召開了一次電話會議,期間雙方同意將繼續加強合作,共同穩定全球油氣市場。OPEC硬撤走減產協議的可能性減弱,這對油價提供一定的支撐。

 

此外,英國北海福蒂斯輸油管道被迫關閉依然對油價提供著有效支撐。不過相關消息顯示,經過耶誕節期間的修復工作,該管道有望在1月初實現重啟,這令提振效果逐步衰退。

 

另一方面,雖然上周美國石油活躍鑽井數持平於747口,但同比仍實現大幅增長,去年同期為523口。美國能源資訊署(EIA)預測,葉岩油產量料將在1月實現連續13個月增長,同時創造紀錄新高,2018年料將突破1000萬桶/日大關。這已經成為油價揮之不去的夢魘,上周三公佈的EIA原油庫存超預期減少649.5萬桶且連續5周下滑,油價卻意外下滑,正是因為美國原油產量連增9周至978.9萬桶/日的紀錄新高。不過諾瓦克指出,美國強勁的原油需求增長有望在一定程度上抵消產量增加帶來的利空影響。

 

CFTC最新報告顯示,截止1219日當周,投機者持有的原油投機性淨多頭頭寸減少12658手,至601839手,表明投資者看多原油的意願降溫。本周要關注北海福蒂斯輸油管道能否恢復運行,若恢復,將打壓油價。另外提醒投資者注意,本周的API原油庫存報告將推遲至週四(1228日)淩晨5:30公佈,EIA原油庫存報告將推遲至週五(1229日)0:00公佈。

 

 

 

匯市:稅改過關難救美元  數字貨幣血流成河

 

上周前四個交易日美元指數持續下滑,直至週五才企穩並微幅反彈。分析師指出,此前一段時間外界對美國稅改的樂觀預期提振美元走強,因此在上周稅改“靴子落地”之後美元遭遇“賣事實”的衝擊。此外,美國經濟數據喜憂參半,難以給美元提供更多支撐。美元指數上周最低觸及93.17,上周五收報93.30,周跌0.66%

 

上周五公佈的美國密歇根大學調查結果顯示,今年10月創2004年以來新高後,密歇根大學消費者信心指數終值連月下降,12月降至三個月最低點。美國11月核心PCE物價指數同比增長1.5%,仍未達到美聯儲2%的目標。此外,美國11月耐用品訂單環比初值為1.3%,不及預期的2%,而且反映企業投資核心資本品的訂單環比初值在當月萎縮0.1%,表現為年內最差。不過,美國11月新屋銷售73.3萬戶,創20077月以來新高,環比大增17.5%,遠超預期。

 

歐元兌美元上周五收跌0.16%,報1.1856,但周線上漲0.87%。上周德國組閣危機解除,基民盟陣營和社會民主黨將於17日談判組建新政府,該消息對沖了美國稅改通過的部分影響,支撐了歐元兌美元。雖然加泰羅尼亞議會選舉結果一度引發歐元兌美元跌至1.1818的低位,但匯價隨後收復了大部分跌幅,上周總體仍舊表現強勁。分析師指出,歐元進一步走強的最大障礙是市場持倉頭寸水準,因當前歐元淨多頭持倉為20075月以來的最高水準。不過,CFTC最新報告顯示,上周投機者持有的歐元投機性淨多頭頭寸減少了27665手,至86224手,表明看多歐元的意願有所降溫。

 

英鎊上周五主要受英國數據的提振,但接近1.3400水準後再度承壓,最終收跌0.15%,報1.3365,周線上漲0.28%。數據顯示,英國第三季度GDP季率終值為0.4%,與預期一致,而年率終值為1.7%,超過前值和預期的1.5%。此外,英國經常帳戶赤字在第三季度收窄至228億英鎊。不過,英鎊兌美元的走高只是短暫的,隨著美元小幅走高,英鎊上行動能依舊不足。

 

上周比較引人關注的貨幣還有澳元,在鐵礦石價格大漲等利好推動下,澳元兌美元上周五已成功逾越200日均線,上周大漲0.94%,報0.7714。澳新銀行表示,在市場交投相對清淡的背景下,仍需警惕澳元/美元大幅波動。

 

不過,上周最驚心動魄的還屬比特幣。上周五比特幣價格一日內從16000美元跌到11000美元,跌破六道關口,較歷史高位跌去8000多美元,五天暴跌約三成。分析認為,此次下跌一方面是因前期漲幅過猛而出現回調;另一方面,持幣大戶在耶誕節年關將至之時,因此前大幅獲利而暫時離場;此外,由於比特幣期貨上市後,利好出盡而造成價格大幅回調。在剛剛過去的週末裏,比特幣仍在持續“過山車”行情。RW Market Advisory創始人兼首席市場策略師Ron William表示,如果比特幣價格繼續下挫,其他市場可能會開始感受到影響。